Obec Ovčáry                                                                                            KEO 7.65c  / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 03.05.2010
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2009
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY       
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       539004.89       450000.00  119.78      539005.00  100.00          -0.11
          1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        27699.49       130000.00   21.31       27699.00  100.00           0.49
          1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        47698.63        40000.00  119.25       47698.00  100.00           0.63
          1121 Daň z příjmů právnických osob        636273.82       800000.00   79.53      636274.00  100.00          -0.18
          1211 Daň z přidané hodnoty               1231432.71      1000000.00  123.14     1231433.00  100.00          -0.29
          1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd         7775.00         7000.00  111.07        7775.00  100.00           0.00
          1337 Poplatek za likvidaci komunáln       235172.00       245000.00   95.99      235172.00  100.00           0.00
          1341 Poplatek ze psů                       13000.00        13000.00  100.00       13000.00  100.00           0.00
          1351 Odvod výtěžku z provozování lo        34688.00        32000.00  108.40       34688.00  100.00           0.00
          1361 Správní poplatky                       1150.00          500.00  230.00        1150.00  100.00           0.00
          1511 Daň z nemovitostí                    124045.52       150000.00   82.70      124047.00  100.00          -1.48
                                                                              
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                           2897940.06      2867500.00  101.06     2897941.00  100.00          -0.94
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne         6700.00        23000.00   29.13        6700.00  100.00           0.00
          2141 Příjmy z úroků (část)                 41657.63        80000.00   52.07       41657.00  100.00           0.63
          2322 Přijaté pojistné náhrady               2162.00            0.00    0.00        2162.00  100.00           0.00
          2324 Přijaté nekapitálové příspěvky         5260.50         4000.00  131.51        5260.00  100.01           0.50
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                           55780.13       107000.00   52.13       55779.00  100.00           1.13

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo      1614388.00            0.00    0.00     1614388.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                       1614388.00            0.00    0.00     1614388.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        13532.60            0.00    0.00       13533.00  100.00          -0.40
          4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz        10300.00            0.00    0.00       10300.00  100.00           0.00
          4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra        71337.00            0.00    0.00       71337.00  100.00           0.00
          4122 Neinvestiční přijaté transfery        74255.00            0.00    0.00       74255.00  100.00           0.00

P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                           169424.60            0.00    0.00      169425.00  100.00          -0.40

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   4737532.79      2974500.00  159.27     4737533.00  100.00          -0.21  

 
                                                                                                       strana    :          2

V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5011 Platy zaměstnanců v pracovním        197493.00       245000.00   80.61      245000.00   80.61      -47507.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                 33039.00        28000.00  118.00       41059.00   80.47       -8020.00
          5023 Odměny členů zastupitelstev ob       469266.00       490000.00   95.77      490000.00   95.77      -20734.00
          5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př       136900.00       160000.00   85.56      160000.00   85.56      -23100.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd        60773.00        65000.00   93.50       67930.00   89.46       -7157.00
          5038 Povinné pojistné na úrazové po          872.00         1500.00   58.13        1500.00   58.13        -628.00
          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk          19849.00        15000.00  132.33       19900.00   99.74         -51.00
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet        89983.00        30000.00  299.94       91805.00   98.02       -1822.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze       101712.00        38000.00  267.66      118752.00   85.65      -17040.00
          5151 Studená voda                            653.00         1500.00   43.53        1500.00   43.53        -847.00
          5154 Elektrická energie                   113796.00       140000.00   81.28      152700.00   74.52      -38904.00
          5156 Pohonné hmoty a maziva                 6410.00         5000.00  128.20        9500.00   67.47       -3090.00
          5161 Služby pošt                            2442.00         4000.00   61.05        4000.00   61.05       -1558.00
          5162 Služby telekomunikací a radiok        48321.64        55000.00   87.86       55000.00   87.86       -6678.36
          5163 Služby peněžních ústavů               20964.30        14800.00  141.65       21300.00   98.42        -335.70
          5164 Nájemné                                2000.00         2000.00  100.00        2000.00  100.00           0.00
          5166 Konzultační, poradenské a práv         7640.00        50000.00   15.28       50000.00   15.28      -42360.00
          5167 Služby školení a vzdělávání           12718.40        15000.00   84.79       31355.00   40.56      -18636.60
          5169 Nákup ostatních služeb               392745.43       555000.00   70.76      554743.00   70.80     -161997.57
          5171 Opravy a udržování                    21265.00       225000.00    9.45      215000.00    9.89     -193735.00
          5172 Programové vybavení                    8986.00         2000.00  449.30        9000.00   99.84         -14.00
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn        34767.00        30000.00  115.89       37339.00   93.11       -2572.00
          5175 Pohoštění                              4519.00         5500.00   82.16        6100.00   74.08       -1581.00
          5192 Poskytnuté neinvestiční příspě        83457.00        65000.00  128.40       83500.00   99.95         -43.00
          5193 Výdaje na dopravní územní obsl        32565.00        40000.00   81.41       40000.00   81.41       -7435.00
          5194 Věcné dary                             4120.00         7000.00   58.86        7000.00   58.86       -2880.00
          5229 Ost.neinvestiční transfery nez        12954.20       403500.00    3.21       75183.00   17.23      -62228.80
          5321 Neinvestiční transfery obcím         339817.00         1700.00 19989.24      340017.00   99.94        -200.00
          5329 Ost.neinvest.transfery veřejný            0.00        20000.00    0.00       20000.00    0.00      -20000.00
          5362 Platby daní a poplatků státním          780.00            0.00    0.00         800.00   97.50         -20.00
                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                            2260807.97      2714500.00   83.29     2951983.00   76.59     -691175.03
                                                                              
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6121 Budovy, haly a stavby                169134.50       260000.00   65.05     1722200.00    9.82    -1553065.50
          6123 Dopravní prostředky                   41888.00            0.00    0.00       42000.00   99.73        -112.00
          6130 Pozemky                               21350.00            0.00    0.00       21350.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                        232372.50       260000.00   89.37     1785550.00   13.01    -1553177.50

                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   2493180.47      2974500.00   83.82     4737533.00   52.63    -2244352.53  

                                                                                                        

Financování

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený
text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %
                                                                                                                             
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115     -2161224.32            0.00    0.00            0.00    0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy   (+) 8117      1500000.00            0.00    0.00            0.00    0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8118     -1500000.00            0.00    0.00            0.00    0.00

Opravné položky k peněžním operacím
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901       -83128.00            0.00    0.00            0.00    0.00
                                                                                                                             
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000     -2244352.32            0.00    0.00            0.00    0.00

                                                                                                      
                                                                                                       strana    :          3

- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  1  - DAŇOVÉ PŘÍJMY              2.897.940,06        2.867.500,00  101.06       2.897.941,00  100.00              -0,94  
                                                                                                                          
  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY               55.780,13          107.000,00   52.13          55.779,00  100.00               1,13  
                                                                                                                          
  3  - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY          1.614.388,00                0,00    0.00       1.614.388,00  100.00               0,00  
                                                                                                                          
  4  - PŘIJATÉ DOTACE               169.424,60                0,00    0.00         169.425,00  100.00              -0,40  
                                                                                                                          
  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                
                                  4.737.532,79        2.974.500,00  159.27       4.737.533,00  100.00              -0,21  

 
                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE               2.260.807,97        2.714.500,00   83.29       2.951.983,00   76.59        -691.175,03  
                                                                                                                          
  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE            232.372,50          260.000,00   89.37       1.785.550,00   13.01      -1.553.177,50  
                                                                                                                          
  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                
                                  2.493.180,47        2.974.500,00   83.82       4.737.533,00   52.63      -2.244.352,53  

 
                                                                               
P Ř Í J M Y   - vybrané položky

  D A Ň O V É    P Ř Í J M Y

                                                                                                                            
                                                            rozpočet                   rozpočet                             
  Položky                              skutečnost          schválený       %           upravený       %             rozdíl  

                                                                                                                            
  Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)       2.482.109,54       2.420.000,00  102.57       2.482.109,00  100.00              -0,54  
                                                                                                                            
  Místní popl. (Pol:133x-134x)         255.947,00         265.000,00   10.58         255.947,00  100.00               0,00  
                                                                                                                            
  Správní popl.(Pol:136x     )           1.150,00             500,00    0.05           1.150,00  100.00               0,00  
                                                                                                                            
  Daň z nemov. (Pol:1511     )         124.045,52         150.000,00    5.13         124.047,00  100.00               1,48  

                                                                                                                            

 
                                                                                                       strana    :          4

Sdílené daně po měsících

       Sdílené daně

                                                          
        Měsíc                           Skutečnost        

        Leden                              320.833,99     
                                                          
        Únor                               255.501,00     
                                                          
        Březen                              98.312,00     
                                                          
        Duben                              223.372,00     
                                                          
        Květen                             223.378,00     
                                                          
        Červen                             109.179,00     
                                                          
        Červenec                           306.134,00     
                                                          
        Srpen                              228.885,00     
                                                          
        Září                               126.437,00     
                                                          
        Říjen                              194.513,80     
                                                          
        Listopad                           251.004,00     
                                                          
        Prosinec                           144.559,75     

                                                          
        CELKEM :                         2.482.109,54     

 
                                                                                                       strana    :          5

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

       Sdílené daně

                                                                                
        Měsíc                   rok 2007          rok 2008            rok 2009  
                                                                                
        leden                 229.171,00         298.249,11         320.833,99  
                                                                                
        únor                  229.632,00         259.386,00         255.501,00  
                                                                                
        březen                139.357,00         162.118,00          98.312,00  
                                                                                
        duben                 191.910,83         136.195,00         223.372,00  
                                                                                
        květen                209.297,00         299.011,00         223.378,00  
                                                                                
        červen                237.971,00         159.599,00         109.179,00  
                                                                                
        červenec              333.819,00         454.827,00         306.134,00  
                                                                                
        srpen                 222.614,00         264.855,00         228.885,00  
                                                                                
        září                  107.831,00         204.069,00         126.437,00  
                                                                                
        říjen                 245.930,00         260.084,00         194.513,80  
                                                                                
        listopad              230.848,00         290.198,59         251.004,00  
                                                                                
        prosinec              204.047,49         167.903,23         144.559,75  

                                                                                
        CELKEM :            2.582.428,32       2.956.494,93       2.482.109,54  

 
                                                                                                       strana    :          6

V Ý D A J E   - Běžné výdaje dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2212 Silnice                               32842.93        50000.00   65.69       56000.00   58.65      -23157.07
     2221 Provoz veřejné silniční doprav        32565.00        40000.00   81.41       40000.00   81.41       -7435.00
     3113 Základní školy                       338317.00       400000.00   84.58      400000.00   84.58      -61683.00
     3319 Ostatní záležitosti kultury            3000.00        11000.00   27.27       11000.00   27.27       -8000.00
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí         4120.00        12500.00   32.96       12500.00   32.96       -8380.00
     3421 Využití volného času dětí a ml            0.00        12000.00    0.00       12000.00    0.00      -12000.00
     3631 Veřejné osvětlení                     97134.00       120000.00   80.94      112700.00   86.19      -15566.00
     3632 Pohřebnictví                           7957.00            0.00    0.00        8000.00   99.46         -43.00
     3639 Komunální služby a územní rozv          780.00            0.00    0.00         800.00   97.50         -20.00
     3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad         5409.00         8000.00   67.61        8000.00   67.61       -2591.00
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       252087.50       250000.00  100.84      252100.00  100.00         -12.50
     3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (        14981.50        20000.00   74.91       20000.00   74.91       -5018.50
     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou         24358.00        53000.00   45.96       53000.00   45.96      -28642.00
     5512 Požární ochrana - dobrovolná č        29131.40        57000.00   51.11      100555.00   28.97      -71423.60
     6112 Zastupitelstva obcí                  613644.00       635000.00   96.64      646100.00   94.98      -32456.00
     6117 Volby do Evropského parlamentu        13532.60            0.00    0.00       13533.00  100.00          -0.40
     6171 Činnost místní správy                772309.54      1007700.00   76.64     1166195.00   66.22     -393885.46
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         5776.30         6000.00   96.27        6000.00   96.27        -223.70
     6320 Pojištění funkčně nespecifikov         9908.00         8800.00  112.59       10000.00   99.08         -92.00
     6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz         2954.20        23500.00   12.57       23500.00   12.57      -20545.80

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  :                         2260807.97      2714500.00   83.29     2951983.00   76.59     -691175.03  

 
                                                                               
V Ý D A J E   - Výpis dle oddílů paragrafů

     Oddíl Název                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                       
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl

     22 Doprava                               65407.93           0.00       65407.93       96000.00   68.13      -30592.07
     23 Vodní hospodářství                        0.00           0.00           0.00     1553000.00    0.00    -1553000.00
     31 Vzdělávání a školské služby          338317.00           0.00      338317.00      400000.00   84.58      -61683.00
     33 Kultura, církve a sdělovací pr         7120.00           0.00        7120.00       23500.00   30.30      -16380.00
     34 Tělovýchovná a zájmová činnost            0.00      169134.50      169134.50      181200.00   93.34      -12065.50
     36 Bydlení, komunální služby a úz       105871.00           0.00      105871.00      121500.00   87.14      -15629.00
     37 Ochrana životního prostředí          296836.00           0.00      296836.00      333100.00   89.11      -36264.00
     55 Požární ochrana a integrovaný         29131.40       41888.00       71019.40      142555.00   49.82      -71535.60
     61 Státní moc, státní správa, úze      1399486.14       21350.00     1420836.14     1847178.00   76.92     -426341.86
     63 Finanční operace                      15684.30           0.00       15684.30       16000.00   98.03        -315.70
     64 Ostatní činnosti                       2954.20           0.00        2954.20       23500.00   12.57      -20545.80

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                         
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl  
       C E L K E M  :                                                                                                       
                                            2260807.97      232372.50     2493180.47     4737533.00   52.63    -2244352.53  

 
                                                                                                       strana    :          7

Celkové PŘÍJMY    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     0000                                     3067364.66      2867500.00  106.97     3067366.00  100.00          -1.34
     2310 Pitná voda                          1614388.00            0.00    0.00     1614388.00  100.00           0.00
     3725 Využívání a zneškodňování komu         5260.50         4000.00  131.51        5260.00  100.01           0.50
     6171 Činnost místní správy                  8862.00        23000.00   38.53        8862.00  100.00           0.00
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan        41657.63        80000.00   52.07       41657.00  100.00           0.63

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  P Ř Í J M Y   :           4737532.79      2974500.00  159.27     4737533.00  100.00          -0.21  

 
                                                                               
Celkové VÝDAJE    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2212 Silnice                               32842.93        50000.00   65.69       56000.00   58.65      -23157.07
     2221 Provoz veřejné silniční doprav        32565.00        40000.00   81.41       40000.00   81.41       -7435.00
     2321 Odvádění a čištění odpadních v            0.00       260000.00    0.00     1553000.00    0.00    -1553000.00
     3113 Základní školy                       338317.00       400000.00   84.58      400000.00   84.58      -61683.00
     3319 Ostatní záležitosti kultury            3000.00        11000.00   27.27       11000.00   27.27       -8000.00
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí         4120.00        12500.00   32.96       12500.00   32.96       -8380.00
     3412 Sportovní zařízení v majetku o       169134.50            0.00    0.00      169200.00   99.96         -65.50
     3421 Využití volného času dětí a ml            0.00        12000.00    0.00       12000.00    0.00      -12000.00
     3631 Veřejné osvětlení                     97134.00       120000.00   80.94      112700.00   86.19      -15566.00
     3632 Pohřebnictví                           7957.00            0.00    0.00        8000.00   99.46         -43.00
     3639 Komunální služby a územní rozv          780.00            0.00    0.00         800.00   97.50         -20.00
     3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad         5409.00         8000.00   67.61        8000.00   67.61       -2591.00
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       252087.50       250000.00  100.84      252100.00  100.00         -12.50
     3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (        14981.50        20000.00   74.91       20000.00   74.91       -5018.50
     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou         24358.00        53000.00   45.96       53000.00   45.96      -28642.00
     5512 Požární ochrana - dobrovolná č        71019.40        57000.00  124.60      142555.00   49.82      -71535.60
     6112 Zastupitelstva obcí                  613644.00       635000.00   96.64      646100.00   94.98      -32456.00
     6117 Volby do Evropského parlamentu        13532.60            0.00    0.00       13533.00  100.00          -0.40
     6171 Činnost místní správy                793659.54      1007700.00   78.76     1187545.00   66.83     -393885.46
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         5776.30         6000.00   96.27        6000.00   96.27        -223.70
     6320 Pojištění funkčně nespecifikov         9908.00         8800.00  112.59       10000.00   99.08         -92.00
     6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz         2954.20        23500.00   12.57       23500.00   12.57      -20545.80

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  V Ý D A J E   :           2493180.47      2974500.00   83.82     4737533.00   52.63    -2244352.53  

 
                                                                                                       strana    :          8

Porovnání příjmů a výdajů

      Porovnání příjmů a výdajů

                                                                           
        Měsíc                            Příjmy              Výdaje        

        Leden                        473.136,89          127.911,19        
                                                                           
        Únor                         281.134,14          137.864,04        
                                                                           
        Březen                       121.581,47          147.756,82        
                                                                           
        Duben                        250.469,49          153.454,29        
                                                                           
        Květen                       294.430,63          137.528,73        
                                                                           
        Červen                       187.526,75          172.768,10        
                                                                           
        Červenec                     384.728,39          194.748,85        
                                                                           
        Srpen                        315.088,56           96.094,27        
                                                                           
        Září                         148.677,47          515.571,52        
                                                                           
        Říjen                        205.156,52          256.270,37        
                                                                           
        Listopad                     276.957,44          163.183,38        
                                                                           
        Prosinec                   1.798.645,04          390.028,91        

                                                                           
        CELKEM :                   4.737.532,79        2.493.180,47        

 
                                                                                                       strana    :          9

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

      Porovnání běžných a kapitálových výdajů

                                                                           
                                        Běžné            Kapitálové        
        Měsíc                          výdaje                výdaje        
                                         5xxx                 6xxxx        
                                                                           
        Leden                        127.911,19                0,00        
                                                                           
        Únor                         137.864,04                0,00        
                                                                           
        Březen                       147.756,82                0,00        
                                                                           
        Duben                        153.454,29                0,00        
                                                                           
        Květen                       137.528,73                0,00        
                                                                           
        Červen                       172.768,10                0,00        
                                                                           
        Červenec                     194.748,85                0,00        
                                                                           
        Srpen                         96.094,27                0,00        
                                                                           
        Září                         473.683,52           41.888,00        
                                                                           
        Říjen                        256.270,37                0,00        
                                                                           
        Listopad                     146.833,38           16.350,00        
                                                                           
        Prosinec                     215.894,41          174.134,50        

                                                                           
        CELKEM :                   2.260.807,97          232.372,50        

 
                                                                                                       strana    :          10

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

      Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

                                                                            
                                Běžné           Běžné   Saldo provozního    
        Měsíc                  příjmy          výdaje           přebytku    

        Leden             473.136,89         127.911,19         345.225,70  
                                                                            
        Únor              281.134,14         137.864,04         143.270,10  
                                                                            
        Březen            121.581,47         147.756,82         -26.175,35  
                                                                            
        Duben             250.469,49         153.454,29          97.015,20  
                                                                            
        Květen            294.430,63         137.528,73         156.901,90  
                                                                            
        Červen            187.526,75         172.768,10          14.758,65  
                                                                            
        Červenec          384.728,39         194.748,85         189.979,54  
                                                                            
        Srpen             315.088,56          96.094,27         218.994,29  
                                                                            
        Září              148.677,47         473.683,52        -325.006,05  
                                                                            
        Říjen             205.156,52         256.270,37         -51.113,85  
                                                                            
        Listopad          276.957,44         146.833,38         130.124,06  
                                                                            
        Prosinec          184.257,04         215.894,41         -31.637,37  

                                                                            
        CELKEM :        3.123.144,79       2.260.807,97         862.336,82  

 
                                                                                                       strana    :          11

Měsíční stav finančních prostředků

       Měsíční stav finančních prostředků

                                                                           
        Měsíc                   Základní běžný             Pokladna        
                                          účet               261/xx        
                                                                           
        Leden                      4.259.253,02           19.202,00        
                                                                           
        Únor                       4.402.523,12           13.538,00        
                                                                           
        Březen                     4.376.347,77            9.862,00        
                                                                           
        Duben                      4.473.362,97            4.992,00        
                                                                           
        Květen                     4.630.264,87            6.470,00        
                                                                           
        Červen                     4.645.023,52            7.972,00        
                                                                           
        Červenec                   4.835.003,06           48.751,00        
                                                                           
        Srpen                      5.053.997,35           18.925,00        
                                                                           
        Září                       4.687.103,30           21.039,00        
                                                                           
        Říjen                      4.635.989,45           17.624,00        
                                                                           
        Listopad                   4.749.763,51            7.790,00        
                                                                           
        Prosinec                   6.158.379,64                0,00        

                                                                           

 
                                                                                                       strana    :          12

Příjmy a výdaje dle účelových znaků
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
 Účelový znak                                      Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
UZ 00 0 00011  -                                
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4122 Neinvestiční přijaté transfery        63000.00            0.00    0.00       63000.00  100.00           0.00
               Příjmy:                               63000.00            0.00    0.00       63000.00  100.00           0.00
          6121 Budovy, haly a stavby                 63000.00            0.00    0.00       63000.00  100.00           0.00
               Výdaje:                               63000.00            0.00    0.00       63000.00  100.00           0.00

UZ 00 0 14004  - Neinv.transfery krajům dle §27 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4122 Neinvestiční přijaté transfery        11255.00            0.00    0.00       11255.00  100.00           0.00
               Příjmy:                               11255.00            0.00    0.00       11255.00  100.00           0.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         6542.60            0.00    0.00        6543.00   99.99          -0.40
          5167 Služby školení a vzdělávání            4712.40            0.00    0.00        4712.00  100.01           0.40
               Výdaje:                               11255.00            0.00    0.00       11255.00  100.00           0.00

UZ 00 0 98348  - Úcel.dotace na výdaje spoj. s  
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        13532.60            0.00    0.00       13533.00  100.00          -0.40
               Příjmy:                               13532.60            0.00    0.00       13533.00  100.00          -0.40
          5021 Ostatní osobní výdaje                  8059.00            0.00    0.00        8059.00  100.00           0.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd          630.00            0.00    0.00         630.00  100.00           0.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         3362.00            0.00    0.00        3362.00  100.00           0.00
          5169 Nákup ostatních služeb                  642.60            0.00    0.00         643.00   99.94          -0.40
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn          239.00            0.00    0.00         239.00  100.00           0.00
          5175 Pohoštění                               600.00            0.00    0.00         600.00  100.00           0.00
               Výdaje:                               13532.60            0.00    0.00       13533.00  100.00          -0.40

UZ 36 1 00000  -                                
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet        11842.00            0.00    0.00       11842.00  100.00           0.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze          598.00            0.00    0.00         600.00   99.67          -2.00
          5169 Nákup ostatních služeb                  150.00            0.00    0.00         150.00  100.00           0.00
               Výdaje:                               12590.00            0.00    0.00       12592.00   99.98          -2.00

UZ 36 5 14008  - czechpoint                     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra        71337.00            0.00    0.00       71337.00  100.00           0.00
               Příjmy:                               71337.00            0.00    0.00       71337.00  100.00           0.00
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet        67100.00            0.00    0.00       67100.00  100.00           0.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         3387.00            0.00    0.00        3387.00  100.00           0.00
          5169 Nákup ostatních služeb                  850.00            0.00    0.00         850.00  100.00           0.00
               Výdaje:                               71337.00            0.00    0.00       71337.00  100.00           0.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
                                                   skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
  C E L K E M    P Ř Í J M Y :                      159124.60            0.00    0.00      159125.00  100.00          -0.40  
                                                                                                                             
  C E L K E M    V Ý D A J E :                      171714.60            0.00    0.00      171717.00  100.00          -2.40